科目名稱 | 2024年第3季(億元) | 2024年第2季(億元) |
資產 | ||
資產 | 3,900.68 | 3,871.57 |
現金及約當現金 | 25.83 | 43.67 |
庫存現金 | 12.84 | 13.91 |
銀行存款 | 10.24 | 14.19 |
待交換票據 | 2.52 | 15.18 |
庫存外幣 | 0.23 | 0.38 |
存放央行及拆借銀行同業 | 262.83 | 246.72 |
應收款項-淨額 | 156.95 | 159.01 |
應收帳款 | 35.22 | 39.35 |
備抵呆帳-應收帳款 | -0.02 | -0.01 |
應收利息 | 10.43 | 11.37 |
其他應收款 | 4.15 | 0.26 |
備抵呆帳-其他應收款 | -0.02 | -0.02 |
貼現及放款-淨額 | 2,261.40 | 2,233.83 |
短期放款 | 197.47 | 195.70 |
短期擔保放款及透支 | 0.22 | 0.17 |
短期擔保放款 | 520.34 | 522.45 |
其他金融資產-淨額 | 0.01 | 0.03 |
固定資產-淨額 | 50.18 | 50.25 |
負債 | ||
負債 | 3,360.35 | 3,364.98 |
短期債務 | 95.38 | 76.61 |
央行及銀行同業存款 | 108.01 | 136.69 |
銀行同業存款 | 0.01 | - |
銀行同業拆放 | 108.00 | 136.69 |
應付款項 | 36.26 | 70.80 |
應付帳款 | 7.17 | 7.42 |
應付代收款 | 0.22 | 0.31 |
應付費用 | 3.69 | 3.61 |
應付利息 | 5.24 | 3.56 |
其他應付款 | 14.81 | 18.46 |
存款及匯款 | 2,967.72 | 2,939.22 |
支票存款 | 14.56 | 17.29 |
本行支票 | 8.91 | 7.82 |
活期存款 | 502.31 | 495.60 |
外匯活期存款 | 60.67 | 63.85 |
定期存款 | 375.82 | 360.39 |
可轉讓定期存單 | 15.76 | 0.76 |
外匯定期存款 | 256.26 | 284.17 |
活期儲蓄存款 | 948.72 | 939.48 |
行員活期儲蓄存款 | 5.17 | 5.90 |
零存整付儲蓄存款 | - | - |
整存整付儲蓄存款 | 47.98 | 46.87 |
存本取息儲蓄存款 | 731.39 | 716.84 |
匯出匯款 | 0.17 | 0.25 |
長期附息負債 | 68.20 | 63.26 |
其他金融負債 | 68.20 | 63.26 |
保證責任準備 | 1.41 | 1.46 |
股東權益 | ||
股東權益 | 540.32 | 506.59 |
股本 | 111.12 | 111.12 |
普通股 | 111.12 | 111.12 |
保留盈餘 | 382.10 | 375.82 |
法定盈餘公積 | 166.87 | 166.87 |
特別盈餘公積 | 1.20 | 1.20 |
累積盈餘 | 179.49 | 179.49 |
本期損益 | 38.67 | 32.39 |
股東權益其他項目 | 46.55 | 19.09 |
備抵呆帳-應收利息 | - | - |