[公告] 力麗店:公告本公司113年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形公開資訊觀測站 (2024-03-19 15:59:45)

第53款

1.事實發生日:113/03/19
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年02月底銀行存款餘額:＄188,495千元
預計未來三個月(113年03月至113年05月)
(單位:千元)
----------- 113年03月 113年04月 113年05月
期初現金 ＄ 188,495 ＄ 172,392 ＄ 176,060
現金收入 ＄ 3,837 ＄ 11,309 ＄ 5,949
現金支出 ＄ -15,761 ＄ -5,966 ＄ -10,466
資金調度 ＄ -4,179 ＄ -1,675 ＄ -1,675
期末現金 ＄ 172,392 ＄ 176,060 ＄ 169,868