[公告] 環拓科技:公告本公司113年3月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形公開資訊觀測站 (2024-04-26 15:53:32)

第44款

1.事實發生日:113/04/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/3
4.自結流動比率:120.01%
5.自結速動比率:103.15%
6.自結負債比率: 35.27%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/04 113/05 113/06
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期初金額餘額 118,836
108,895
120,661
現金流入合計 41,048 55,839 33,420
現金流出合計 ( 50,989) (44,073) (42,234)
期末現金餘額 108,895
120,661
111,847
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年3月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,058,000
己用額度:新台幣 770,298
額度餘額:新台幣 283,082
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。