陳信宏操作當沖與全額交割股 小錢賺大錢 身價八千萬(2013-08-16 12:53:53 理財周刊 | 洪佩玲)

現年33歲股市贏家陳信宏,利用期現貨一分鐘領先指標操作當沖,並靠著財報與審閱公告的時間差進出全額交割股,年平均報酬率高達50%,現身價8千萬元。

陳信宏
出生:1980年
星座:水瓶座
學歷:淡江大學財金系
現職:專職操盤人
操盤資歷:17年
操盤事蹟:今年彩晶及華亞科獲利各上百萬,今年績效至今獲利900多萬(去年全年獲利約600萬)

股市當沖贏家陳信宏,這個天天都能從股市「提款」的年輕人,有著鄰家大男孩的親切感,實在很難與每天交易金額都在數千萬以上的股市大咖聯想在一起,也少了點世俗對股海大戶囂張跋扈的主觀印象,發覺他比同齡年輕人更冷靜,且展露出謀定而後動的態度。

事實上,陳信宏是證券公司的VIP大戶,是眾多當沖客景仰的高手,學校畢業後從來沒有上過一天班的他,靠著父母資助的二十萬元起家,憑著電腦螢幕上的股票線圖與報價系統,在幾分鐘內買進賣出股票來獲利,股市,就像是他的提款機。

決勝一小時操盤密技

從八點四十五分期指撮合第一筆交易,接著股市開盤,每一檔個股、每一口期貨契約的價格跳動,對陳信宏而言,都關係著上千萬財富的增減,這一小時約進出股市二~三次。

陳信宏通常是十點前就收工,根據他的經驗,沖得久不一定賺得比較多,早盤量大,特別好沖;另外,尾盤盡量不要沖,股票的作手常會在尾盤,趁收盤前作價。

他認為,要在盤中交易的一小時勝出,除了對股市或期貨指數的觀察外,豐富的判斷短線漲跌的投資經驗,是兩大關鍵因素。

陳信宏提到,人往往無法知道這支股票下一分鐘會漲還是跌,但是,有一種好工具可以幫上散戶大忙,就是期貨指數。期貨比現貨早開盤、晚收盤,期指大約會領先現貨(大盤加權指數)約一分鐘,這一分鐘就是協助判斷領先趨勢,套到利潤的關鍵,這一分鐘如果期指向上就作多,向下就作空。

從高中第一次接觸股票,陳信宏一晃眼在股海中進出十七年,一度賠到只剩三萬元,讓他練就了扎實的功力,而最近十年的年平均報酬率更高達五?%,當年投入股市的二十萬元存款,如今放大超過四百倍,已滾出逾八千萬元身價。

為了替讀者挖掘陳信宏的當沖密技,記者決定親自到陳信宏操盤室一探究竟,逐步解碼他的操作心法。走進其操盤室,看到三台電腦螢幕,中間下單、右邊看大盤與期指、左邊看自選股。陳信宏說,當沖搶價差,經常一個遲疑或者按鍵盤的速度稍慢,一來一回差了二檔的價格,就錯失了賺錢良機,因此三台電腦是必備工具,能夠快速掌握資訊與下單時間。

觀察全額交割股 南科獲利百萬

陳信宏除了在股市操作當沖獲利,還有一項硬功夫,就是操作一般人不敢碰的全額交割股,利用財報與審閱時間差進行多空操作獲利。

根據主管機關規定,可以信用交易(融資融券)的股票,如果淨值低於十元,那麼將被取消信用交易;如果淨值回升到十元以上,將會恢復信用交易。對股價而言,取消或恢復信用交易通常是利空或利多,陳信宏利用信用交易鎖定全額交割股的操作模式,讓他在股市中也獲利不少。

一般股票如遭主管機關打入全額交割股,將是非常重大的利空,而會被打入全額交割股,不外乎該股淨值低於五元,以及財報有繼續經營假設疑慮。知道全額交割對股價的重大影響後,也要瞭解就是財報公布後,在什麼情況下才會變更為全額交割或是恢復普通交易。

鎖定全額交割 把股市當提款機

例如南科(2408)在二○○九年四月三十日公布二○○八年年報和二○○九年第一季季報的最後一天,當天收盤後,從股市觀測站可以得知南科到二○○九年第一季每股淨值約只剩下三.七九元,所以被打入全額交割股已經是必然的事實,但一般流程是,證交所在四月三十日收齊所有公司的年報後,在五月的第一個工作天做形式審閱,並在該天審閱後於盤後公布變更交易股票。

陳信宏利用時間差,在四月三十日知道南科將在五月第一個工作日就是五月四日收盤後公告變更交易前還可以信用交易,其財報在五月三日就已經公告了淨值只剩下三.七九元,所以五月四日就先預先放空該股數百萬元。

結果五月四日指數開盤大漲近三百點,幾乎檔檔漲停板,很多散戶買不到其他股票的情況下,轉而買進南科,因此南科就從開盤跌停一路上衝,在散戶大軍入侵下,收盤還小漲○.○八元。

當天雖然被軋空了一段,但陳信宏還是留了七五○張空單,當天收盤後證交所果然公告南科打入全額交割股,之後股價連續跌停了數日。五月四日當天南科融券暴增五千多張,除了陳信宏空單七五○張外,加上他親朋好友的空單,就將近二千張,在五月七日股價六.○六元時跌停板回補南科七五○張,總計這筆空單讓他賺了一百多萬元。利用這樣財報與審閱公告的時間落差,可以作空,當然就可以作多。

打入全額交割股必定會跌停數根,所以一旦恢復普通交易將是一大利多。恢復信用交易有兩大條件:上市股票必須連續兩季財報淨值高於五元,且股東權益須連續兩季超過三億元以上;上櫃股票則只須最近一季的財報淨值高於五元,且股東權益較前一季增加。

例如力晶(5346)為上櫃全額交割股,二○一○年時因第二季減資,導致每股淨值高於五元,所以第二季財報出來後將可能恢復成普通信用交易,只須再符合股東權益要較上季財報增加即可。

力晶二○一○年七月六日公布第二季自結財報,單季獲利達六十七.七億元,累計上半年稅後純益達一○二.七億元,陳信宏由此訊息得知力晶第二季獲利不少,推斷第二季財報出來後股東權益會增加,之後將會恢復成普通交易。

因此,陳信宏馬上在其恢復普通交易前買進數千張股票,力晶於八月底公布財報後,櫃買中心(OTC)在九月初公告其恢復普通交易,但因正好減資停止交易中,一直到九月十四日才開始交易,結果九月十四日一開盤就漲停鎖死了八萬五千多張,在漲停將打開時,陳信宏就出清所有持股,獲利匪淺。

運用法則 選對有效投資標的

陳信宏提到,如果要選擇全額交割股恢復普通交易,首先要鎖定目前的全額交割股有哪些,然後再來一一過濾。如果為上市股票,因全額交割股須連續兩季每股淨值大於五元才能恢復普通交易,因此,可以先去Yahoo!奇摩股市查詢該股最近一季的淨值是否已大於五元,如果是代表財報公布後將是可能標的,等到下一季財報持續大於五元以上,該股就可恢復成普通信用交易了。

另外,也可直接看每一檔全額交割股的日K線圖,最近幾個月是否有股價減資,如果有就是可選擇的標的,之後再上網看其減資比率與減資基準日等,還可以看上市公司股東權益淨額須大於三億元等,都可以從中找到操作標的。

陳信宏利用財報與審閱時間差進行多空操作獲利外,也經常利用低價全額交割股在恢復普通信用交易前,已進行減資這段期間布局操作。

他觀察到低價股通常起漲的時間點大概都在年底年初,因挾著低價全額交割股在恢復普通交易前的利多因素,股價均會出現上下大幅度的震盪價差利益。因此,陳信宏在二○一二年十一月初買進彩晶(6116),而之所以選在十一月初進場,主要是彩晶九月時公司減資,而照歷史經驗來看,大部分個股減資後,股價都會向下修正,但前提是需研究與觀察該股依前述條件是否有機會恢復信用交易。

買進理由消失就是賣點

如果有機會,就等該股減資且股價向下修正後,再進場布局,才會是較好的進場時機點,且分批買進,只要越跌就更要買,以彩晶為例,他總共買進了八五○張。

彩晶跌深後開始反彈,就陸續逢高賣出部分持股,之後股價有回檔低於當初賣出的價格,就再逢低買回一部分;股價有上漲就賣出,但會留一部分股票,等到當初買進的理由消失後才會全部賣出,就是隔年四月初恢復普通交易時,如果該股在四月初恢復普通交易前已經漲很多,持股就會逢高越賣越多。運用這種來回操作手法,在彩晶還沒恢復普通交易前,已經獲利六十幾萬元了。

陳信宏表示,「作多要買強勢股,作空要空弱勢股,這是基本的原則。」通常會在每日盤後或隔日開盤前,挑出約三十支標的,作為次日的操作目標,挑選原則是找出成交值大的標的,再看其波動大的個股,通常每支股票都有其股性,陳信宏會再看當日盤中變化,伺機而動,一天實際上會操作的個股不會超過十支。

陳信宏有了退休念頭,因此最近打算買幾檔好股票放長線,每年可以定期配股配息五%,而且不會受到景氣循環的影響,問他:「有物色到哪幾檔?」他笑說:「最近中鋼(2002)股價跌很多,有在評估。」


當沖小常識
為什麼當沖這麼吸引小散戶?因為當沖就是一定要求在當天內沖銷掉,不管持股部位是多是空,多放一天也不行,才能以小搏大,不需要準備龐大的金額來交割,方法是先融資買進,再融券賣出,或者反向,先融券再融資。

一個積極交易的當沖客,可能手中只有10萬元現金,卻能每日沖出300~400萬元以上的成交金額。申請時,需要有財力證明,但取得交易資格後,帳戶不需要閒置這麼多錢,因為就算當天賠錢了,也只需要補交易差額,可能是幾千元或幾萬元,如果賺錢,更是愈滾愈大。


操盤心法
1.鎖定期貨指數搭配大盤趨勢
2.找成交量大的個股作為當沖標的
3.早盤最好沖,尾盤盡量不要沖
4.買進理由消失立刻出場
5.做當沖除了有量,也要留意成交價
6.把握年底年初的投機股行情
7.反市場操作
8.瞭解個股恢復與變更交易時間

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