籌碼大決戰 誰是逆攻指標?(2021-09-23 14:35:23 先探投資週刊│方亞申)

當沖證交稅減半優惠將在今年底到期,近日傳出財政部傾向不再延長,雖尚未定案,但是當沖容易使籌碼凌亂是不爭事實,也不利中長期持有。此外,八月二十七日起,警示股條件將加入當沖比超過六成,此舉也使市場先觀望一下。尤其最近美、日及中國加上東南亞新冠變種病毒大流行,大家也擔心台灣遲早會被攻陷,而市場擔心將重回三級警戒。若全球持續受疫情影響,那麼希望經濟回復成長可能又將受挫,以至於市場轉趨保守。

法人齊力著墨晶圓代工

投信八月以來賣超台股超過五九億元;相形之下,七月大賣台股超過一千二百億元的外資,小買超一九○億元。基本上這次台股拉回季線之下後反彈,不似前次還能創高走勢,反彈不到月線又拉回破季線,是有點弱勢,現階段日周KD值都交叉向下,看來需要一段時間整理,等待指標落底以及市場適應月底新的警示措施。

這段時間還是多留意籌碼流向法人個股;相對法人減碼股可能需要更長時間整理。

觀察近十個交易日投信主要買超對象,以聯電、世界、京元電、超豐、億光、富采、新唐、矽創、旺宏、聯詠、強茂、頎邦、欣銓、中鋼、金居為主。賣超面板股及中美;外資也是買超聯電,加上日月光、中鋼、台積電以及金控股為主。賣超則以面板、航運股以及下游電子代工股為主。

其實趁著上半年財報陸續公布,一些獲利較低而股價漲多個股面臨較大賣壓,例如漢磊、聚和、光洋科以及宏捷科、穩懋等。

追蹤法人買進股,晶圓代工包括聯電及台積電,甚至世界先進以及力積電,法人全部都買。主要還是不管下游如面板出現跌價聲音,或是5G手機出貨不順,可能影響近一年半來漲價喊缺貨的相關IC,但是上游晶圓產能尤其是成熟製程供不應求,連蘋果都公開說影響產品出貨,所以世界、聯電、力積電獲利,在公布第二季財報後,法人都上調目標價,先不管都喊出聯電超過一百元價格,世界先進股價已經逆勢創新高達一五六元,總市值超過二千五百億元;先前全球晶圓代工排名第四名的格羅方德傳言有法人要以三百億美元併購(約八千四百億台幣),但是其與聯電還有一大段差距,聯電近期雖上漲創高,但是總市值約只有七千五百億元,大幅低於格羅方德,以現階段晶圓成熟製程代工需求孔急,聯電總市值似乎還是被低估,所以拉回可以注意。

至於封測部分,在日月光看好下,引發法人關注過去一向較少涉獵封測族群,這次幾乎從大到小都有買超動作,包括欣銓、頎邦、京元電、華泰、菱生、典範、捷敏KY,這方面應該是搭配晶圓代工股一起漲跌為主。投信對欣銓、超豐、京元電、捷敏相當青睞。外資則著重要日月光、頎邦及欣銓。

傳產股 外資偏愛中鋼

至於IC設計部分,外資買超較多的只有凌陽,主要是與汽車電子有關。投信則買超聯詠、矽創、新唐、天鈺、創惟為主。新唐擁有晶圓廠,在有晶圓廠等於擁有業績的情態中,新唐評價有機會調高,逢低可注意。聯詠則是全球十大IC設計公司之一,有其投資價值。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2156期精彩當期內文轉載》
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