[公告] 唯數:公告本公司預估未來三個月銀行可使用融資額度情形及個體與合併現金收支情形公開資訊觀測站 (2024-11-28 18:36:39)

第44款

1.事實發生日:113/11/28
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心113年11月27日證櫃審字第1130009969號函辦理
(1)預估未來三個月銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份
113年11月 113年12月 114年01月
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融資額度
67,975 66,825 64,425
已用額度
63,975 62,825 60,425
額度餘額
4,000 4,000 4,000
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(2)預估未來三個月現金收支情形-個體 (單位：仟元)
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項目/月份
113年11月 113年12月 114年01月
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期初餘額
39,838 31,430 22,041
現金流入
4,880 2,000 34,200
現金流出 13,288 11,389 7,275
期末餘額
31,430 22,041 48,966
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(3)預估未來三個月現金收支情形-合併 (單位：仟元)
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項目/月份
113年11月 113年12月 114年01月
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期初餘額
70,079 66,144 158,288
現金流入
14,160 110,900 10,597
現金流出 18,095 18,756 20,563
期末餘額
66,144 158,288 148,322
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。