[公告] 樺晟:公告本公司本週到期票據、應償還借款、應支付貨款應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況公開資訊觀測站 (2024-11-25 20:07:14)

第53款

1.事實發生日:113/11/25
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依113年11月13日證櫃監字第1130010210號函規定辦理說明
(1)本週到期票據及應付利息:466仟元
(2)本週應償還借款:896仟元
(3)截至上週尚未支付及本週應支付貨款:70,787仟元
其中25,837仟元為三峽廚餘廠設備
(4)截至上週尚未支付薪資:8-10月總計19,220仟元
(5)預估未來三個月收入資金約8,170仟元,現金需求約197,357仟元
其中應付票據、利息與借款金額為148,848仟元、
薪資(含尚未支付)總計為37,220仟元，總計資金淨流出約189,187仟元
6.因應措施:擬盤點公司資產並做適當處分，以挹注公司現金存量。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本週現金需求總計為1,362仟元，主要係租賃公司應付票據466仟元、
銀行本息896仟元
資金來源主要為股東往來及金融機構的再融資。