第44款
1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11311
4.自結流動比率: 79.22%
5.自結速動比率: 48.33%
6.自結負債比率: 60.95%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 113年12月 114年1月 114年2月
-----------------------------------------------------
期初餘額 95,227 61,500 45,713
現金流入 8,495 11,449 10,475
現金流出 45,566 31,580 27,755
小 計 58,156 41,369 28,433
股東往來 4,000 5,000 15,000
償還借款 656 656 656
期末餘額 61,500 45,713 42,777
台灣地區 8,362 3,706 10,048
大陸地區 53,138 42,007 32,729
-----------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-----------------------------------------------------
113年11月 221,228 53,410 135,059
台灣地區 41,748 8,989 0
大陸地區 179,480 44,421 135,059
-----------------------------------------------------
(3)股東往來：截至113年11月底餘額109,000仟元；最近一年最高餘額109,000仟元。
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
新聞
