台積電長期佔大盤30% 陸行之:要打敗難了nownews (2024-12-24 10:39:42)


台積電市值佔台股大盤超過30%,以後甚至更高,知名半導體分析師陸行之認為,主動基金經理人要打敗台積電,甚至是打敗大盤或以大盤為主的被動ETF,這真的是有難度。(圖/記者鄭妤安攝影)

[NOWnews今日新聞] 今(2024)年可說是AI元年,也帶動護國神山台積電貢獻台股3000多點,直接登上千金股行列,明年股價更是有望挑戰1300元,持續佔台股市值超過30%。知名半導體分析師陸行之認為,主動基金經理人要打敗台積電,甚至要打敗大盤,或是以大盤為主的被動ETF,這真的是有難度。

陸行之發文表示,自己與資產管理界前同事聊到,雖然台積電市值佔台股大盤超過30%,但一般主動基金持股不能超過10%,規定基金持股對單一個股不超過10%,這還算合理,但如果台積電長期佔大盤30到40%,以後甚至更高,主動基金經理人要打敗台積電,甚至要打敗大盤或以大盤為主的被動ETF,直言「這真的是有難度」。

但陸行之也提出疑問指出,這會不會也是外資持有台積電雖超過70%,但台積電一直比全球前10大市值高科技公司估值低的原因之一?並表示,不知道金管會有沒有打算要解開這個主動基金緊箍咒。

此外,陸行之也表示,雖然緊箍咒壞處是估值有折扣,但好處是全球股災時,台積電可能會跌得比較少。同時也提到3兆美元市值的蘋果、輝達、微軟,在美國好像沒有類似問題,因為美國大盤市值大,高市值公司太多,沒有一家公司超過10%,真是很多公司富可敵國,但如果比較美國基礎建設如機場、高鐵、MRT,真的是一個國家兩種景色。


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