投信囊中物曝光 看準年底行情(2022-01-07 09:37:34 先探投資週刊│方亞申)

台股今年至今上漲超過兩成,而不同於外資累計今年賣超將近五千億元,投信在資金湧進下,除了六、七月疫情大爆發外,其他月份都是買超,累計今年以來買超上市公司達五百億元以上,雖相較於外資賣超,只有約十分之一金額,但對於不少個股拉升具有強大效應,尤其是中小型股。年底將至,大家也要拚績效,尤其國際股市輪創新高,一時之間不至於引發提前結帳賣壓。反而是隨股市來到歷史高峰,中小型股再多拉抬一點,績效將更好。

ABF+晶圓雙雄是必備股

觀察台灣六家主要投信,旗下主要基金持股前十名中,難得出現幾乎每家都有IC載板三雄─南電、景碩、欣興以及晶圓雙雄台積電及聯電。

再來,千金股對多數投資人來說「可望而不可及」,然而投信多所著墨,包括股王矽力KY、信驊、世芯KY、聯發科、力旺、AES-KY等。除了股王已衝上五千元、股后信驊衝上三千元,蓄勢挑戰三千元則有譜瑞KY及力旺,也是不少投信積極買進。

外資也參一腳,高盛證券給予矽力高達六七九一元目標價;信驊則有摩根士丹利證券給出三千四百元新天價。

外資認為受惠封裝與晶圓產能提高,主要瓶頸的電源管理IC(PMIC)第四季供應確實逐漸趕上需求,雲端半導體本季起出貨量將有五至十%上檔空間。尤其信驊在伺服器遠端管理晶片(BMC)市場分額明顯提高,大摩看好雲端半導體第四季營運抬頭後,好氣色可望延續到二二年首季,尤其來自美國科技巨擘帶動,雲端產業二二年全年成長率具上調空間。預估BMC市場規模將從目前的一.五億美元,倍增為三億美元以上;長遠來看,信驊的三六○影像專用處理晶片也搭上元宇宙概念,值得留意。

一度當上股后的力旺,投信或多或少都有持股;力旺前三季EPS十五.一三元,若論PE相當高,但也帶起矽智財比價,世芯也登上千元,而投信大幅買進的則有智原及創意。智原去年股價漲幅小,今年則在聯電加持下,上漲三倍以上;創意則有富爸爸台積電加持,尤其轉向小晶片IP,且在AI、5G開案量明顯增加,下半年營收明顯大增,十月來到十七.一一億元,以第三季營收三五.八四億元,加上營益率提升至十三.五六%,是近三年以來最高,單季EPS三.一二元,的確進入成長軌道,法人預估明年EPS有機會挑戰十五元,看來股價還有潛力。智原則吸引到空頭,券資比一度超過六成,目前接近四成,若是再過三個月未見下降,接下來可能有軋空機會。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2171期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:同欣電大單到手 業績起飛
◎特別企劃:矽晶圓股迎接甜美的時光
◎中港直擊:恆大集團想靠電動車翻身
◎國際趨勢:中國經濟放緩 美國逆轉超車
◎新股特區:瑞鼎 兩關鍵決策翻轉營運軸線
◎重要資訊:法人買賣超、融資券
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