美選後降息!美元居高 台幣要大升看2指標nownews (2024-11-10 11:19:52)


美國總統大選結束,川普勝出,隨後美國聯準會(Fed)降息1碼,銀行認為,市場情緒仍隨川普交易起舞,短線美元仍高位盤整,新台幣要大升要觀察2指標。(圖/記者顏真真攝)

[NOWnews今日新聞] 美國總統大選,共和黨候選人川普重返白宮,美國聯準會(Fed)隨後又降息1碼,對市場有何影響?銀行指出,美經濟復甦力道仍有待觀察,須留意3大面向發展。至於降息雖然有助美股本益比提升,評價面已相對偏高,預期短線股市延續偏高震盪態勢,市場情緒仍隨川普交易起舞,短線美元仍高位盤整,新台幣預估在目前價位盤整,升勢有限,若要進一步升值,需Fed降息預期重回9月點陣圖,並觀察中國財政政策是否大於預期。

國泰世華銀行分析,美國聯準會這次降息1碼,傳遞了3大重要訊息,一、美啟動新一輪降息循環,這次降息1碼,將政策利率調整為4.50-4.75%區間,符合市場預期;二、聯準會表示貨幣政策仍具限制性,但美國經濟良好,不急著朝中性利率水準靠近,暗示未來將採緩步降息路徑。通膨與就業的風險平衡之下,決議本次降息1碼;三、到下次12月19日利率決策會議前,需持續關注通膨、就業數據的變化。

至於今(2024)年底美國是否還仍有降息空間?明年還會繼續降息嗎?國泰世華銀行認為,根據9月點陣圖透露,若未來1個月的數據支持,預期12月仍有降息1碼的空間,而期貨市場預期明年將有2-3碼降息空間,幅度將視經濟復甦態勢而定。12月會議將關注點陣圖的更新,以推估2025年的降息趨勢。

至於美國降息1碼後,對總體經濟、股市、債市及匯市有何影響?國泰世華銀行認為,雖然Fed已降息3碼,但數據反映經濟成長速度放緩、就業需求走弱、製造業景氣仍相對低迷,儘管美國衰退風險不大,經濟復甦力道仍有待觀察,後續應密切關注終端需求、中國政策刺激及川普上任後對於總經面的影響。

此外,降息雖有助美股本益比提升,但評價面已相對偏高,預期短線股市延續偏高震盪態勢。不過。國泰世華銀行認為,隨大型科技股財報持續反映AI需求升溫,短線美股拉回過大可視為布局契機。

在債市部分,「川普交易」帶動美債殖利率上升,近期利率偏高適合投資人進行長期鎖利, 但資本利得空間視Fed降息步調而定。國泰世華銀行建議,選擇上投等債體質穩健,宜作為核心配置部位;非投等債以BB級作為衛星配置標的。

也由於市場情緒仍隨「川普交易」起舞,國泰世華銀行預期,短線美元仍高位盤整,中長線在歐元區到明年底仍有5碼降息、日本到明年底1-2碼升息空間下,需視Fed降息幅度,若12月點陣圖同9月,則年底美元稍有回落。

對於新台幣展望,儘管台股動能及年底出口商結匯需求,給予新台幣支撐,但短線川普交易主導,新台幣料在目前價位盤整,升勢有限。若要進一步升值,需Fed降息預期重回9月點陣圖,同時觀察中國財政政策是否大於預期。


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