第44款
1.事實發生日:113/11/30
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11310
4.自結流動比率: 82.46%
5.自結速動比率: 41.42%
6.自結負債比率: 60.64%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月
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期初餘額 72,199 81,811 58,407
現金流入 55,387 12,136 11,498
現金流出 45,775 35,540 29,088
期末餘額 81,811 58,407 40,817
台灣地區 33,267 19,886 11,230
大陸地區 48,544 38,521 29,587
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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113年10月 221,548 53,775 135,299
台灣地區 41,748 9,274 0
大陸地區 179,800 44,501 135,299
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購
所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，
達資金靈活周轉配合業務運作之穩健性。
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