第20款
1.證券名稱:
MS USD LIQUID QUALIF ACC FUND LVNAV (LUX LISTING)
2.交易日期:113/10/9~113/12/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:277,843.8；每單位價格:美元119.757868元；
交易總金額:美元33,273,981.61元（約當新台幣1,081,071,663元）
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量:348,750.6，交易總金額:41,721,328.31美金
（約當新台幣1,354,302,878元）;持股比率:不適用；權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例:1.01%；歸屬於母公司業主之權益比例:2.65%；
營運資金：新台幣53,054,111仟元
8.取得或處分之具體目的:
短期投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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