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台股因凱米颱風休市2天,今天恢復交易,出現補跌,盤中一度暴跌982點,創史上第三慘紀錄,收盤仍重挫752點,是史上收盤次慘紀錄,跌幅3.2%,成交量4692億元,寫下「726黑色星期五」慘況。
台股史上收盤最大跌點發生在今年4月19日,當天收盤下跌774點,盤中一度狂殺1009點;但盤中最大跌點記錄,其實出現在另一天(2021年5月12日),當天大跌1417點,是史上首見跌破千點,當時曾經見證過股市慘況的投資人,應該都還有印象。
但若要比單日最大跌幅,都沒有2004年3月22日來的大,當時是因總統大選前,陳水扁總統遭槍擊,後來仍勝選連任,選後台股第一個交易日,當天收盤重挫6.5%。
外資今天也瘋狂倒貨,狂砍846億元,寫台股史上第三大單日賣超,僅次於2021年2月26日的944億元,以及今年4月19日的857億元。
至於外資狂砍的標的,首推元大台灣價值高息(00940),賣超6萬4831張,其他像是復華台灣科技優息(00929)、台積電、鴻海、日月光投控、聯電、元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、廣達、群益台灣精選高息(00919)等,都是外資變現的重點。
盤面來看,台積電收盤大跌5.6%,成為拖累台股的重要原因;另外,鴻海下跌4.7%,日月光投控跌停;股王信驊失守4千元,收盤跌幅4%,科技股成為重災區。相較之下,金融股跌勢較輕,國泰金平盤做收,富邦金下跌0.7%。
台股之所以重挫,主要還是因為台股休市期間,美股費城半導體大跌8.8%,那斯達克指數下跌4.6%,道瓊指數跌幅較輕,下跌1.1%;日股下跌4.3%,韓股下跌2.3%。市場因此早有預期,台股今天難逃補跌命運。
展望後市,PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,近期全球市場大幅波動,自從美國總統候選人川普遭槍擊之後,又遇到美國總統拜登宣布退選,轉而支持賀錦麗後,提振民主黨整體民調回升,選舉再度出現不確定性,加上美國超級財報週,部分指標企業財報表現差強人意,兩大科技股Google與特斯拉本週公布財報後股價表現弱勢,導致市場由AI族群領跌,原本盤面樂觀的情緒跟著轉向,短線上台股須提防技術面修正壓。
不過,黃新迪分析,統計台股自7月11日高點下跌以來,跌幅-9.31%,電子指數同期跌幅更來到-12.24%,從歷史走勢分析,多頭時期的回檔幅度約-10%,預估短線已來到修正滿足點,下週可密切留意美國重量級科技大廠財報表現。
黃新迪表示,目前S&P500企業累計公布第二季財報家數198家,其中獲利優於預期156家,比例為78.8%,下週預計將有179家企業發布財報,其中包括許多重量級指標公司,如蘋果、亞馬遜、微軟、AMD、Meta、高通、英特爾等,目前根據預估,美股整體獲利成長可望達到年增8%,若財報數據優於預期,可望提振美股投資情緒,有利指數表現。
黃新迪提醒,隨著時間越來越接近美國總統大選,從近4次美國總統大選經驗分析,選前一個月美股往往呈現走弱回檔,本次仍須留意大選前的魔咒,不過選後終將回歸基本面,包括對於AI技術進步對產業與需求的提升,以及美國就業與景氣的變化,都將左右美股表現並進一步牽動台股相關供應鏈股價。
選股上,黃新迪認為,隨著股價回檔,優質標的投資價值浮現,建議以2025年成長性高、具成長動能的半導體、電腦週邊、電子零組件為主,可特別著墨於半導體封測、測試介面、設備等族群。
另有投信法人認為,ETF投資的是一籃子股或債,台股之前漲多,第三季進入整理期本就在預期中,第四季後甚至明年表現應會比今年更好,建議最近有拉回時可加碼科技主題型,像是有權值三王加上蘋果光的國泰台灣5G+(00881),從7月中旬的27.5元,下修到今天盤中的23.78元,等於半個月便宜了近14%。
永豐投顧認為,趨勢改變,台股已跌破季線,建議謹慎切勿搶短。預期美股財報季真正的結束應該要等到八月下旬輝達財報才能下定論,建議多觀察少操作,或是轉到波動小的個股。
永豐投顧認為,本週面對美股財報密集發布,以及月底的美國聯準會FOMC會議決議,變化頗多,建議降低持股,並且考量美國總統選舉決勝遠在11月,不急於布局,建議多觀察,下週指數區間看21800點至22500點。
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