[公告] 國泰金:代子公司國泰人壽變更公告處分Dragoneer Global Offshore Feeder II, L.P.公開資訊觀測站 (2025-03-17 17:10:31)

第20款

1. 原公告日期：
111/09/26
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
此基金無交易數量及單位交易價格 ; 交易總金額20,390,497美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約10,346,521.38美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、
持股比例及權利受限情形：
(1)此基金無交易數量 (2)21,202,461美元 (3)0.19% (4)無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於
母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1)占總資產比率：75.2%; (2)占股東權益比率：1,901.68%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT＄0.19兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
此基金無交易數量及單位交易價格 ; 交易總金額25,581,869美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約13,061,563美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、
持股比例及權利受限情形：
(1)此基金無交易數量(2)18,517,982美元(3)0.16%(4)無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於
母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1)占總資產比率：75.19%; (2)占股東權益比率：1,901.63%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT＄0.19兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告