第53款
1.事實發生日:114/11/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至114年10月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 水噹噹 久新 新零售 合計
向金融機構借款 0 0 0 0
向股東借款 0 2,500 50,000 52,500
借款總金額 0 2,500 50,000 52,200
股東借款占借款
總額比率 0% 100% 100% 100%
二、截至114年10月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 水噹噹 久新 新零售 合計
金融機構核准借
款額度 0 0 0 0
金融機構借款已
動用額度 0 0 0 0
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0
三、截至114年10月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：仟元
項目 114年11月 114年12月 115年01月
營運現金流入小計 4,950 4,400 4,400
營運現金流出小計 (8,500) (8,000) (7,000)
營運現金流量 (3,550) (3,600) (2,600)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 0 0 0
淨現金流量 (3,550) (3,600) (2,600)
期初銀行存款餘額 325,741 322,191 318,591
期末銀行存款餘額 322,191 318,591 315,991
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於114/01/24公告113年第四季財務報告董事會召開日期。
(2).於114/02/10公告本公司董事會通過113年度合併財務報告；
公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜；
調整113年度私募普通股資金運用計畫；
本公司董事會決議不分派股利。
(3).於114/04/28公告本公司民國114年股東常會重要決議事項。
(4).於114/05/02公告本公司114年第一季財務報告董事會 預計召開
日期為114年5月12日。
(5).於114/05/12公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告。
(6).於114/06/06公告本公司名稱由「創新新零售股份有限公司」更名
為「台鋼新零售股份有限公司」，公告期間：
114年6月6日至114年9月5日。
(7).於114/06/23本公司董事會決議不繼續辦理113年度私募普通股案；
公告本公司董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜；
調整本公司私募普通股資金運用計畫。
(8).於114/08/01公告本公司114年第二季財務報告董事會 預計召開日期
為114年8月11日。
(9).於114/08/11公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告。
(10).於114/08/22公告本公司將於114年8月25日召開法人說明會。
(11).於114/08/26公告修正本公司113年度年報部分內容。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無
新聞
