[公告] 納諾*-KY:公告本公司113年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形公開資訊觀測站 (2024-03-27 20:55:04)

第44款

1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11302
4.自結流動比率: 94.18%
5.自結速動比率: 61.58%
6.自結負債比率: 58.57%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
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期初餘額 102,111 86,749 114,748
現金流入 25,896 76,046 34,693
現金流出 41,258 48,047 39,040
期末餘額 86,749 114,748 110,401
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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113年02月 231,948 23,906 170,393
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。