第44款
1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11307
4.自結流動比率: 89.78%
5.自結速動比率: 44.66%
6.自結負債比率: 57.29%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月
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期初餘額 77,364 75,538 105,219
現金流入 28,147 60,046 31,618
現金流出 29,973 30,365 31,779
期末餘額 75,538 105,219 105,058
台灣地區 4,711 44,340 38,730
大陸地區 70,827 60,879 66,328
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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113年07月 228,548 40,500 154,530
台灣地區 46,748 13,230 0
大陸地區 181,800 27,270 154,530
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購
所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，
達資金靈活周轉配合業務運作之?健性。
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