[公告] 雲嘉南:公告本公司113年11月份自結財務資訊公開資訊觀測站 (2024-12-16 14:37:20)

第53款

1.事實發生日:113/12/16
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:113年11月
4.自結流動比率:551.46%
5.自結速動比率:437.39%
6.自結負債比率:46.58%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 113年 114年 114年
月份 12月份 01月份 02月份
項目
期初現金餘額1 179,054 179,470 170,705
現金流入2 27,806 19,137 21,722
現金流出3 27,390 27,902 27,331
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 179,470 170,705 165,096
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期末現金餘額6=4+5 179,470 170,705 165,096
(2.)截至12月13日銀行存款餘額(新台幣仟元): 127,016