[公告] 雲嘉南:公告本公司113年04月份自結財務資訊公開資訊觀測站 (2024-05-15 12:51:56)

第53款

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:113年04月
4.自結流動比率:1748.93%
5.自結速動比率:1733.19%
6.自結負債比率:12.86%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 113年 113年 113年
月份 05月份 06月份 07月份
項目
期初現金餘額1 174,226 199,916 201,940
現金流入2 49,776 28,096 28,016
現金流出3 24,086 26,072 26,692
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 199,916 201,940 203,264
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期末現金餘額6=4+5 199,916 201,940 203,264
(2.)截至05月13日銀行存款餘額(新台幣仟元):172,347