00940預計7/11首次除息 每單位估配息0.05元中央社記者曾仁凱台北26日電 (2024-06-26 17:50:56)

元大台灣價值高息ETF（00940）4月1日掛牌後，7月將進行首次除息，元大投信今天公告，每單位預計配息金額新台幣0.05元，以今天收盤股價10.2元換算，年化殖利率約5.88%。

00940預計7月11日除息，7月10日為最後買進日，配息發放日為8月1日。實際配息金額，會在7月9日公告確定。

元大投信說明，00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放的股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。

以00940目前淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940至6月26日收盤淨值為10.23元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定。

00940主打10元發行價超低入手門檻，以及月配息等訴求，3月募集期間，引發國內投資人搶購熱潮，還沒上市基金規模就達到驚人的1752億元，備受各界矚目。

00940最新資產規模1883億元，在台股ETF排行榜居第7位；受益人數約96.3萬人，名列排行榜第3，近百萬投資人即將迎來00940首次配息。

00940 4月1日掛牌後出師不利，一上市就跌破發行價，4月22日最低跌到9.26元，當初申購成功的受益人全部遭套牢。不過00940 6月13已站回發行價10元之上，網友笑稱「00940自救會」自動解散。