第53款
1.事實發生日:113/12/16
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年11月 407,700 367,700
未使用額度均為L/C額度
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年12月 114年1月 114年2月
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期初現金餘額 2,211 63,432 496
現金流入 7,390 7,390 7,390
現金流出 55,169 100,326 45,899
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小計 (45,568) (29,504) (38,013)
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 25,000 30,000 50,000
融資 0 0 0
私募 84,000 0 0
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期末餘額 63,432 496 11,987
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若未辦理私募，未來三個月現金餘額為：
項目/月份 113年12月 114年1月 114年2月
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期末餘額 (20,568) (83,504) (72,013)
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截止113年11月底股東往來餘額：新台幣70,467仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：
項目/月份 11月份實際數 11月份預估數 差異數
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期初現金餘額 195 195 0
現金流入 1,750 7,390 (5,640)
現金流出 4,496 48,499 (44,003)
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小計 (2,551) (40,914) 38,363
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 4,452 0 4,452
其他借款 310 0 310
融資 0 49,040 (49,040)
私募 0 0 0
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期末餘額 2,211 8,126 (5,915)
11月份實際數因未支付8月份薪資新台幣6,265千元、9月份薪資6,543千元
及10月份薪資5,669千元。若實際支付，現金餘額將為新台幣-16,266千元。
實際數與預估數之差異：
(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少5,640仟元。
(2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少44,003仟元。
預計調度前資金缺口
(3)其他借款增加主因為對外借款實際較預計增加310仟元。
(4)原11月私募普通股案，因應募人作業不及以致股款未
於繳款期間內收足，故私募案另行擇期辦理。
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(5)截至113年11月底之合併現金餘額：新台幣735,609仟元。
合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：
母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，
並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:11月份實際數與預估數差異係實際支付數較少。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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