[公告] 雲嘉南:公告本公司113年08月份自結財務資訊公開資訊觀測站 (2024-09-13 14:41:20)

第53款

1.事實發生日:113/09/13
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:113年08月
4.自結流動比率:2426.39%
5.自結速動比率:2413.32%
6.自結負債比率:11.26%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 113年 113年 113年
月份 09月份 10月份 11月份
項目
期初現金餘額1 181,991 174,641 168,575
現金流入2 24,028 24,238 24,049
現金流出3 31,378 30,304 33,455
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 174,641 168,575 159,169
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期末現金餘額6=4+5 174,641 168,575 159,169
(2.)截至09月12日銀行存款餘額(新台幣仟元): 164,099