[公告] 雲嘉南:公告本公司114年01月份自結財務資訊公開資訊觀測站 (2025-02-17 19:47:25)

第53款

1.事實發生日:114/02/17
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:114年01月
4.自結流動比率:560.53%
5.自結速動比率:454.46%
6.自結負債比率:46.53%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 114年 114年 114年
月份 02月份 03月份 04月份
項目
期初現金餘額1 172,519 171,841 164,576
現金流入2 26,957 26,975 30,319
現金流出3 27,635 34,240 33,637
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 171,841 164,576 161,258
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期末現金餘額6=4+5 171,841 164,576 161,258
(2.)截至02月12日銀行存款餘額(新台幣仟元): 127,464