第53款
1.事實發生日:114/10/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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114年09月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
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期初現金餘額 33,031 31,277 28,178
現金流入 1,956 466 466
現金支出 3,710 3,565 3,565
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小計 31,277 28,178 25,079
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 31,277 28,178 25,079
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截止114年09月底股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數
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期初現金餘額 34,564 34,564 0
現金流入 2,441 466 1,975
現金支出 3,974 4,420 -446
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小計 33,031 30,610 2,421
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 33,031 30,610 2,421
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為處分海外股權增加1,975仟元。
(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少446仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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