[公告] 台端:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理公開資訊觀測站 (2024-04-20 07:39:33)

第51款

1.事實發生日:113/04/20
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理,每周
定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.04.20止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,732,603仟元),其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行 
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 714,818 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 265,030 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 295,855 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 456,900 0 CCAM-N CCAM
------ --------- ----
合計 53,286 1,732,603 0
====== ========= ====
(1)AA:Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI:STI PF Limited
(3)CCIB:City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N:City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM:CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日:
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至113.04.20止,無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至113.04.20止,有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣66,354仟元),其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
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PF 112.02.15 1,032 33,545 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 32,809 0 CCAM-N CCAM
------ -------- ----------
合計 2,041 66,354 0
====== ======== ==========
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展,並委請專業人士協助本公司主張權利
,以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息,本公司均依相關規定公告,若有收到進一步通知
或其他應公告事項,請投資人依本公司公告之資訊為準。
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
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資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
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