第44款
1.事實發生日:113/07/31
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11306
4.自結流動比率: 81.05%
5.自結速動比率: 51.80%
6.自結負債比率: 60.79%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月
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期初餘額 86,057 81,412 121,411
現金流入 42,222 71,275 31,612
現金流出 46,867 31,276 30,286
期末餘額 81,412 121,411 122,737
台灣地區 20,709 59,630 61,089
大陸地區 60,703 61,781 61,648
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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113年06月 224,548 35,153 156,909
台灣地區 46,748 14,261 0
大陸地區 177,800 20,892 156,909
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購
所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，
達資金靈活周轉配合業務運作之?健性。
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